2022-11-26

股神重倉!持股超台積電,引爆新風口?

股吧 新聞分類:名師專欄 更新日期:22-11-19

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股神重倉!持股超台積電,引爆新風口?


自10月底以來(10.31-11.18),遊戲板塊的上漲幅度已經超22%,而股神巴菲特自去年开始也重倉遊戲龍頭股暴雪,疊加行業暖風頻吹,遊戲板塊是否拐點將至呢?


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巴菲特已重倉暴雪


消息面上,據財聯社,美東時間周一(11月14日)盤後,伯克希爾哈撒韋向美國證券交易委員會(SEC)遞交了截至2022年9月30日的第三季度持倉報告(13F),伯克希爾股票持倉市值爲2960.97億美元,和二季度末的3001.31億美元相比,出現小幅下降,這也是伯克希爾股票持倉的連續第二個季度下降。



值得注意的是,巴菲特持有的前十大重倉股中,有蘋果、動視暴雪、台積電這三只科技股,這三只股票的倉位之和接近45%。


近兩年來,巴菲特持續加倉科技類型的公司,可以看出“股神”對於科技、元宇宙、遊戲等方向的看好。值得注意的是,11月下旬,美國將對微軟收購暴雪公布審查決定。


巴菲特重倉押注暴雪要追溯到去年。公开資料顯示,伯克希爾在2021年四季度報告期內,新進了動視暴雪,持股數約爲1466萬股,價值9.75億美元,持股比例約2%。


2022年1月,微軟宣布以每股95美元的價格斥資687億美元收購動視暴雪。


隨後,巴菲特通過伯克希爾對動視暴雪的持股比例從約2%大幅提升至9.5%。而後到2022年第二季度報告期間,伯克希爾的持股數量爲6840萬股,比重爲8.74%,持股市值達到53.25億美元。至最新的2022年第三季度報告來看,持股數量下降834萬股,爲6014萬股,持股市值44.71億美元,比重降低爲7.69%,但仍位列第九大重倉股,無論持股數量還是市值均高於新入手的台積電。


曾被媒體稱爲“英雄工廠”的動視暴雪,是遊戲圈的老牌霸主。1991年到2016年的25年裏,旗下《魔獸》《星際》《暗黑》等品牌,可以說是風靡世界。


不過此次微軟並購也面臨不確定性,這筆交易自今年1月披露以來,先後受到美國、英國、歐盟、澳大利亞、巴西等多個國家地區監管部門的反壟斷審查。


不過巴菲特倒對此顯得較爲淡定。巴菲特曾在伯克希爾2022年年度股東大會上表示,增持動視暴雪股份是他親自做出的決定。


微軟宣布收購動視暴雪,如果雙方能夠完成收購交易會賺很大一筆,而如果交易不成功,誰知道會發生什么?


巴菲特還表示,“我們不知道司法部會怎么做,我們不知道歐盟會怎么做,我們也不知道其他30多個司法機構會怎么做,我們知道的一件事是,微軟有這筆錢。”


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政策暖風頻吹


回顧過去5年,遊戲板塊先後經歷了政策收緊與行業出清兩大壓力,板塊估值持續下探。A股動漫遊戲指數估值已處於歷史低位,近五年PE爲22倍左右,處在歷史分位的47%附近。


而從10月底开始遊戲股爆發,11月17日A股遊戲板塊三大巨頭完美世界、三七互娛、吉比特甚至上演了集體漲停,電魂網絡、冰川網絡等也紛紛跟漲。


值得注意的是,11月17日晚間,國家新聞出版署發布2022年11月份國產網絡遊戲審批信息,共70款遊戲獲批。包括騰訊的《合金彈頭:覺醒》、網易的《大話西遊:歸來》等。


此前11月16日,據財聯社,人民網發布《深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失》一文,提出遊戲的兩大價值:遊戲科技在助力5G、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起到了重要的作用;遊戲可以成爲中國文化傳承和交流創新的網絡工具,在增強中華文明傳播力影響力,推動中華文化更好走向世界的進程中發揮更爲重要的作用。



安信證券分析師焦娟認爲,復盤遊戲板塊的過去5年,先後經歷了政策收緊與行業出清兩大壓力,板塊估值近5年來持續下探。而2022年遊戲板塊迎來政策底:遊戲作爲內容產業當中科技屬性最強的一類內容,在助力5G、芯片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起到重要作用。隨着防沉迷規定的完善和落地,市場對遊戲產業的認知逐步回歸客觀與理性,此次發文,代表政策層面對遊戲科技與文化屬性的認可。


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騰訊:看好遊戲業務改善


而遊戲行業巨頭騰訊控股11月16日也公布了2022年度第三度財報,公司第三季度營收1401億元,同比下滑2%;淨利潤399.4億元,同比增長1%,非國際財務報告準則下,淨利潤322.5億元,同比增長2%,告別連續4個季度的下滑趨勢,回歸到正增長軌道。


而市場股價已經對此有所提前反應,自10月25日以來,騰訊控股持續反彈,累計漲幅已經超40%,總市值暴增近9000億港元。



其中手機遊戲增值服務收入總額同比下降4%至410億元,而個人電腦客戶端遊戲的收入爲人民幣117億元,總體保持穩定。


雖然騰訊遊戲業務在三季報中仍呈調整態勢,但騰訊本身看好遊戲業務的邊際復蘇。


當日在騰訊財報電話會議中,騰訊高管表示,遊戲版號問題總會解決,在不久將來就會有版號發放,在某種程度上騰訊需要爲此做好準備,在版號發放出來之後,騰訊會有更多已經準備好的遊戲推出,遊戲行業的逆風因素一定會得到緩解。


天風證券研報認爲,騰訊核心競爭優勢穩固,基本面中期動能較充足。遊戲業務渡過市場調整期後,隨着產品管线釋放、海外滲透率提升,有望逐步恢復收入彈性;視頻號潛力強勁,商業化提速,或可推動廣告業務進入新一輪增長期;金融科技及企業服務消化基數後亦有望重拾較高增長。


多位分析人士認爲,隨着市場對遊戲產業的認知逐步回歸,投資者應該積極關注遊戲產業迎來的新一輪產品驅動,後續版號發放恢復正常節奏。隨着騰訊、網易、三七互娛、完美世界等頭部遊戲公司儲備的核心產品拿到版號後陸續上线,將成爲遊戲板塊業績和估值的重要驅動力,板塊有望迎來業績向上拐點。


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北向資金增倉 

頭部淨利大增


東方財富Choice數據顯示,自10月31日至今,北向資金也淨买入了11只遊戲板塊(申萬2級)個股,總金額6.8億元。


其中神州泰岳排名第一,北向增倉2.6億元;完美世界排名第二,北向增倉1.9億元。


世紀華通、湯姆貓、凱撒文化、昆侖萬維、掌趣科技等個股北向資金增倉金額在1億元至1000萬元之間不等。


有分析認爲,北向增持與頭部遊戲公司業績表現出色有關。以完美世界爲例,公司前三季度實現營業收入57.11億元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤14.42億元,同比增長80.26%;實現扣非淨利潤9.21億元,同比增長64.13%。



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機構:或有望迎業績拐點


而機構分析師則看好遊戲板塊迎來業績拐點。


开源證券表示,“遊戲板塊有望從今年四季度开始迎來業績向上拐點。應該積極關注新一輪產品驅動,繼續加大對遊戲板塊的配置力度。近期新遊戲發行明顯加快,我們判斷後續版號發放有望恢復正常節奏,隨着騰訊、網易、三七互娛、完美世界等頭部遊戲公司儲備的核心產品拿到版號後陸續上线,將成爲板塊業績和估值的重要驅動力,疊加消費復蘇和歷史基數效應,遊戲板塊有望迎來業績向上拐點。


銀河證券表示,對於遊戲公司而言,隨着版號審批步入常態化監管,在行業運行逐漸步入正軌背景下,部分廠商已經基本完成研發的遊戲產品,有待版號審批落地後上线。目前各大廠商儲備產品較爲豐富,後續廠商業績有望隨着遊戲獲得版號上线後將逐步得到修復,帶動行業恢復增長。


中信證券認爲,監管政策有望趨於穩定,而遊戲行業將更傾向於高品質內容的遊戲,研發能力強勁的頭部遊戲公司有望維持競爭力。疊加文化自信、遊戲出海、虛實結合的數字底座等廣闊的發展空間,遊戲行業仍有望保持穩健發展的動力。


僅供投資者參考,不構成投資建議

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